2012年佳木斯新时代城基础设备确立投资(集儿子团弄)拥有限公司公司债券募集儿子指点书.pdf 63页

  ⒛12年佳木斯市新时代

  城市基础设备确立投资 (集儿子团弄)拥有 限公司

  公司债券募集儿子说皓书

  (集儿子团弄)拥有 限公司

  主接销商

  二○—_年 叁 月

  2012 年佳木斯市新时代城市基础设备确立投资 (集儿子团弄)拥有限公司公司债券募集儿子说皓书

  音皓及提示

  壹、发行人音皓

  发行人已同意本期债券募集儿子说皓书及其摘要,发行人指带成员允诺言就中不存放

  在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性、完整顿性担负壹般

  和包带的法度责。

  二、发行人担负人和掌管会计师工干的担负人、会计师机关担负人音

  皓

  发行人担负人和掌管会计师工干的担负人、会计师机关担负人保障本期债券募集儿子

  说皓书及其摘要中的财政报告真实、完整顿。

  叁、主接销商勤政勉违反职音皓

  主接销商依照 《中华人民共和国证券法》和 《企业债券办条例》等法度法

  规的规则及拥关于要寻求,对本期债券发行材料的真实性、正确性、完整顿性终止了充

  分核对,确认不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  四、投资提示

  凡欲认购本期债券的投资者,请详细阅读本募集儿子说皓书及其拥关于的信息说出

  文件,并终止孤立投资判佩。掌管机关对本期债券发行所干出产的任何决议,均不

  标注皓其对债券风险干出产淡色性判佩。

  凡认购、受让并持拥有本期债券的投资者,均视公主愿接受本募集儿子说皓书对本

  期债券各项权利工干的商定。

  债券依法发行后,发行人经纪变募化伸致的投资风险,投资者己行担负。

  五、其他严重事项或风险提示

  摒除发行人和主接销商外面,发行人没拥有拥有付托或任命权任何其人家或实体供不在

  本募集儿子说皓书中列皓的信息和对本募集儿子说皓书干任何说皓。

  投资者若对本募集儿子说皓书及其摘要存放在任何疑讯问,应咨询己己己的证券经纪

  人、律师、会计师师或其它专业顾讯问。

  六、本期债券根本要斋

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  2012 年佳木斯市新时代城市基础设备确立投资 (集儿子团弄)拥有限公司公司债券募集儿子说皓书

  (壹)债券名称:2012 年佳木斯市新时代城市基础设备确立投资 (集儿子团弄)

  拥有限公司公司债券 (信称 “12 佳城投债”)。

  (二)发行尽和:人民币 10 亿元。

  (叁)债券限期和利比值:本期债券为 7 年期永恒利比值债券,在存放续期内票面

  年利比值为 8.25%,即债券利比值根据基准利比值加以上根本利差 3.06%决定,基准利比值为

  发行首新来 5 个工干日全国银行间同性拆卸借中心在上海银行间同性拆卸放利比值网

  ( )上颁布匹的壹年期上海银行间同性拆卸放利比值 (Shanghai

  Interbank Offered Rate,信称 Shibor)的算术平分 5.19% (四舍五入管两

  位小数)。同时,本期债券设置前还本章,发行人将于债券存放续期的第 3

  年到第 7 年区别依照 20%、20%、20%、20%、20%的比例分期发顶帐券基金。本期

  债券采取单利按年计息,不计骈利,逾期不另计儿利。

  (四)还本付息方法:本期债券儿利每年付息壹次,分次还本。发行人将于

  债券存放续期的第 3 年到第 7 年区别依照 20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿

  顶帐券基金。每年还本时,基金根据债吊销日日终在托管机构名册上吊销的各

  债券持拥有人所持债券面值按上述比例终止分派。前还当年度的应付儿利遂当年

  基金的兑付壹道顶付,每年付息时按债吊销日日终在托管机构名册上吊销的各

  债券持拥有人所持债券面值所应利市息终止顶付(每名债券持拥有人所受偿的基金金

  额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。

  (五)发行方法:本期债券采取上海证券买进卖所向机构投资者协议发行和接

  销团弄成员设置的发行网点向境内机构投资者地下发行相结合的发行方法。

  经度过接销团弄成员设置的发行网点向境内机构投资者地下发行的规模预设为

  人民币 10 亿元,经度过上海证券买进卖所协议发行的规模预设为人民币 0 亿元。发

  行人和主接销商将根据买进卖所发行述况决议能否展用回拨机制,如

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